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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 118.00 | 1 381.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 043.00 | 25 056.00 | 1 986.00 | 27 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 493.00 | 25 174.00 | 4 318.00 | 29 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
BZ Autres créances | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CF Disponibilités | 129 216.00 | | 129 216.00 | 129 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 682.00 | 25 174.00 | 315 507.00 | 340 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 160.00 | | | -27 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DL TOTAL (I) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 987.00 | | | 235 987.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 507.00 | | | 315 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 871.00 | | 3 147.00 | 29 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 29 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 27 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | | 1 647.00 | 28 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 1 455.00 | 960.00 | 24 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 679.00 | 1 337.00 | 960.00 | 24 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 987.00 | 235 987.00 | | 235 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 922.00 | 181 972.00 | 950.00 | 182 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 717.00 | 250 717.00 | | 250 717.00 |