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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 305.00 | | 305 305.00 | 305 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 3 393.00 | 6 301.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 298.00 | 1 690.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 288.00 | 3 691.00 | 313 596.00 | 317 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 288.00 | 3 691.00 | 467 596.00 | 471 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 978.00 | | | -19 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 365.00 | | | -12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 369 656.00 | | | 369 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 596.00 | | | 467 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | 2 288.00 | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 305.00 | | | 305 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | | 1 988.00 | 9 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 2 230.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 2 230.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 625.00 | 149 325.00 | 300.00 | 149 625.00 |
VW T.V.A. | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 356.00 | | | 120 356.00 |