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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 1 641.00 | 3 091.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 255.00 | 19 862.00 | 21 393.00 | 41 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 937.00 | 25 354.00 | 24 583.00 | 49 937.00 |
BT Marchandises | 206 983.00 | 47 433.00 | 159 550.00 | 206 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
BZ Autres créances | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CF Disponibilités | 345 563.00 | | 345 563.00 | 345 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 553.00 | 47 433.00 | 731 120.00 | 778 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 490.00 | 72 787.00 | 755 703.00 | 828 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 635.00 | 327 136.00 | | 81 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 855.00 | 54 499.00 | | 120 855.00 |
DL TOTAL (I) | 211 290.00 | 390 435.00 | | 211 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 937.00 | 480.00 | | 13 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 898.00 | 79 294.00 | | 81 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 567.00 | 81 096.00 | | 128 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 151.00 | 78 941.00 | | 128 151.00 |
EA Autres dettes | 191 860.00 | 72 998.00 | | 191 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 413.00 | 312 809.00 | | 544 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 703.00 | 703 244.00 | | 755 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 138.00 | 312 329.00 | | 537 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 209.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 8 333.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 8 333.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 5 659.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921.00 | 12 660.00 | | 4 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 19 777.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -11 443.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 705.00 | 13 747.00 | | 37 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 794.00 | 959 736.00 | | 1 320 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 938.00 | 905 238.00 | | 1 199 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 855.00 | 54 499.00 | | 120 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 251.00 | | 1 166.00 | 71 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 481.00 | 49 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 481.00 | 45 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 302.00 | | 1 166.00 | 67 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 138.00 | 8 776.00 | 17 560.00 | 34 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | 8 776.00 | 17 560.00 | 30 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 860.00 | 191 860.00 | | 191 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 163 222.00 | 163 222.00 | | 163 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 937.00 | 6 662.00 | 7 275.00 | 13 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 176.00 | 219 077.00 | 99.00 | 219 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 515.00 | 455 240.00 | 7 275.00 | 462 515.00 |