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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 3 088.00 | 15 897.00 | 18 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 318.00 | 26 264.00 | 5 054.00 | 31 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 283.00 | 69 297.00 | 20 986.00 | 90 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 498.00 | 13 042.00 | 316 456.00 | 329 498.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 694 205.00 | | 694 205.00 | 694 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 839.00 | 13 042.00 | 1 030 797.00 | 1 043 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 123.00 | 82 339.00 | 1 051 783.00 | 1 134 123.00 |
CU Autres participations | 38 055.00 | 38 040.00 | 15.00 | 38 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 221.00 | -482 417.00 | | -440 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | 42 195.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | -392 566.00 | -430 221.00 | | -392 566.00 |
DP Provisions pour risques | 47 152.00 | 35 801.00 | | 47 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 152.00 | 35 801.00 | | 47 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 910.00 | 263 243.00 | | 283 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 231.00 | 383 800.00 | | 370 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 839.00 | 212 504.00 | | 219 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 212.00 | 243 594.00 | | 523 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 191.00 | 1 103 140.00 | | 1 397 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 783.00 | 708 720.00 | | 1 051 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 039.00 | | 1 750 039.00 | 1 750 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 039.00 | | 1 750 039.00 | 1 750 039.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 152.00 | |
GE Autres charges | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 1 080.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 1 080.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 11 192.00 | | 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 11 192.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -10 111.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 854.00 | 1 959 307.00 | | 1 846 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 192.00 | 1 917 112.00 | | 1 809 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | 42 195.00 | | 37 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 401.00 | 16 209.00 | | 12 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 504.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 409.00 | 7 134.00 | 24 285.00 | 48 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 410.00 | 3 088.00 | 20 410.00 | 20 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | 4 046.00 | 3 875.00 | 27 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 801.00 | 47 152.00 | 35 801.00 | 35 801.00 |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | 5 683.00 | | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | 5 683.00 | | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 160.00 | 52 835.00 | 35 801.00 | 43 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 910.00 | 283 910.00 | | 283 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 231.00 | 370 231.00 | | 370 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 212.00 | 523 212.00 | | 523 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 992.00 | 324 896.00 | 23 096.00 | 347 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 012.00 | 324 896.00 | 23 116.00 | 348 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 191.00 | 1 397 191.00 | | 1 397 191.00 |