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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 836.00 | 34 005.00 | 18 831.00 | 52 836.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 521.00 | 34 005.00 | 89 516.00 | 123 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
060 Stock marchandises | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
072 Créances – Autres | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
084 Disponibilités | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
110 Total général Actif | 167 119.00 | 34 005.00 | 133 114.00 | 167 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 594.00 | 186 980.00 | | 273 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 60 666.00 | | |
230 Autres produits | 4 370.00 | 980.00 | | 4 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 964.00 | 248 626.00 | | 277 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 856.00 | 87 714.00 | | 124 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 096.00 | 59.00 | | -1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -924.00 | 589.00 | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 55 899.00 | 54 285.00 | | 55 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | 2 577.00 | | 7 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 482.00 | 60 607.00 | | 77 482.00 |
252 Charges sociales | 19 626.00 | 1 699.00 | | 19 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | 5 609.00 | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 543.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 633.00 | 213 682.00 | | 292 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 669.00 | 34 943.00 | | -14 669.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 2 077.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 200.00 | 32 867.00 | | -15 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |