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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 3 888.00 | 10 487.00 | 14 374.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 781.00 | 3 888.00 | 11 894.00 | 15 781.00 |
060 Stock marchandises | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
084 Disponibilités | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
110 Total général Actif | 187 665.00 | 3 888.00 | 183 778.00 | 187 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 108.00 | 102 438.00 | | 99 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 861.00 | 109 938.00 | | 186 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
242 Autres charges externes. | 48 214.00 | 86 828.00 | | 48 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 446.00 | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 813.00 | 1 464.00 | | 1 813.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 003.00 | 88 739.00 | | 94 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 858.00 | 21 199.00 | | 92 858.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 65.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 38.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 2 065.00 | | 19 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 393.00 | 19 161.00 | | 73 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |