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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 130.00 | 105 913.00 | 370 217.00 | 476 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 963.00 | 31 902.00 | 85 061.00 | 116 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 095.00 | 137 815.00 | 508 279.00 | 646 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 583.00 | | 153 583.00 | 153 583.00 |
BZ Autres créances | 239 449.00 | | 239 449.00 | 239 449.00 |
CF Disponibilités | 3 680 926.00 | | 3 680 926.00 | 3 680 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 712.00 | | 4 108 712.00 | 4 108 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 807.00 | 137 815.00 | 4 616 992.00 | 4 754 807.00 |
CU Autres participations | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 929.00 | 280 000.00 | | 523 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 104 830.00 | 401 360.00 | | 6 104 830.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 858.00 | -165 366.00 | | -1 454 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378 897.00 | -1 289 492.00 | | -2 378 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 249.00 | 80 000.00 | | 73 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 252.00 | -693 498.00 | | 2 868 252.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 335.00 | 15 483.00 | | 70 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 335.00 | 15 483.00 | | 70 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 498 573.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 679.00 | 513 648.00 | | 496 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 209.00 | 12 739.00 | | 16 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 606.00 | 142 911.00 | | 316 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 566.00 | 417 208.00 | | 594 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 342.00 | 83 881.00 | | 94 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 403.00 | 1 709 477.00 | | 1 518 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 992.00 | 1 191 462.00 | | 4 616 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 189.00 | 711 262.00 | | 1 086 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 634.00 | | 3 269 634.00 | 3 269 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 634.00 | | 3 269 634.00 | 3 269 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 335.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 382 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 2 311.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 2 311.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | -2 311.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 745.00 | 1 253 833.00 | | 3 354 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 642.00 | 2 543 325.00 | | 5 733 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378 897.00 | -1 289 492.00 | | -2 378 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 219.00 | | 420 202.00 | 406 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 325.00 | 646 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 325.00 | 476 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 168.00 | | 360 287.00 | 296 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 990.00 | | 29 974.00 | 86 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 061.00 | | 29 940.00 | 23 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 753.00 | 90 063.00 | | 47 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 092.00 | 66 821.00 | | 39 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 23 242.00 | | 8 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 483.00 | 70 336.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 607.00 | 316 607.00 | | 316 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 674.00 | 271 674.00 | | 271 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 168.00 | 233 168.00 | | 233 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
UX Autres créances clients | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VB T. V. A. | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VC Groupe et associés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 679.00 | 70 175.00 | 426 175.00 | 496 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 159.00 | | | 514 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 275.00 | 427 787.00 | 31 488.00 | 459 275.00 |
VW T.V.A. | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 403.00 | 1 086 189.00 | 431 884.00 | 1 518 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |