| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 756.00 | 59 592.00 | 34 164.00 | 93 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 900.00 | 45 232.00 | 102 668.00 | 147 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 092.00 | 118 770.00 | 304 321.00 | 423 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 184 934.00 | | 184 934.00 | 184 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 876.00 | | 198 876.00 | 198 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 968.00 | 118 770.00 | 503 198.00 | 621 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DH Report à nouveau | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DL TOTAL (I) | 204 370.00 | | | 204 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 134.00 | | | 175 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 828.00 | | | 298 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 198.00 | | | 503 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 235.00 | | 27 857.00 | 397 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 423 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 241 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 799.00 | | 27 857.00 | 215 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 519.00 | 26 494.00 | 1 243.00 | 93 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 248.00 | 698.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | 25 796.00 | 1 243.00 | 80 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604.00 | 2 375.00 | 604.00 | 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | 397.00 | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 2 773.00 | 869.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 869.00 | 2 773.00 | 25 869.00 | 25 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 134.00 | 44 290.00 | 130 844.00 | 175 134.00 |
VI Groupe et associés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 410.00 | 11 170.00 | 240.00 | 11 410.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 828.00 | 167 983.00 | 130 844.00 | 298 828.00 |