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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 467.00 | 14 387.00 | 10 080.00 | 24 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 817.00 | 29 578.00 | 1 238.00 | 30 817.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 964.00 | 43 965.00 | 11 999.00 | 55 964.00 |
060 Stock marchandises | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
110 Total général Actif | 131 301.00 | 43 965.00 | 87 336.00 | 131 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 036.00 | 169 029.00 | | 188 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 402.00 | 170 529.00 | | 188 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 749.00 | 89 565.00 | | 91 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 934.00 | -2 895.00 | | 7 934.00 |
242 Autres charges externes. | 36 241.00 | 34 034.00 | | 36 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 2 193.00 | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 861.00 | 28 060.00 | | 37 861.00 |
252 Charges sociales | 13 913.00 | 10 317.00 | | 13 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | 4 364.00 | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 1 225.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 324.00 | 166 863.00 | | 194 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 923.00 | 3 666.00 | | -5 923.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 128.00 | 3 020.00 | | -6 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 964.00 | | | 55 964.00 |