| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 13 021.00 | 946.00 | 12 076.00 | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | 5 475.00 | 1 099.00 | 6 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 115.00 | 6 421.00 | 112 694.00 | 119 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | 9 146.00 | 13 080.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 016.00 | 9 146.00 | 58 869.00 | 68 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 131.00 | 15 567.00 | 171 564.00 | 187 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DG Autres réserves | 119 328.00 | 109 421.00 | | 119 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | 9 907.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 130 641.00 | 126 770.00 | | 130 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 574.00 | 12 800.00 | | 9 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 2 167.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 11 751.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 022.00 | 43 740.00 | | 27 022.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 922.00 | 70 657.00 | | 40 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 564.00 | 197 427.00 | | 171 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | 380.00 | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | -380.00 | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 1 788.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 148.00 | 162 370.00 | | 185 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 277.00 | 152 463.00 | | 181 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | 9 907.00 | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 526.00 | | 13 832.00 | 127 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 243.00 | 119 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 243.00 | 19 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | | 13 832.00 | 28 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 647.00 | 1 469.00 | 15 695.00 | 20 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 647.00 | 1 469.00 | 15 695.00 | 20 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UX Autres créances clients | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 574.00 | 4 304.00 | 5 269.00 | 9 574.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 853.00 | 35 584.00 | 5 269.00 | 40 853.00 |