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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 214.00 | 35.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 3 025.00 | 5 553.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | 5 149.00 | 1 708.00 | 6 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686.00 | 8 388.00 | 7 297.00 | 15 686.00 |
BN En cours de production de biens | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
BT Marchandises | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 377.00 | 2 640.00 | 96 737.00 | 99 377.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 187 314.00 | | 187 314.00 | 187 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 485.00 | 2 640.00 | 419 845.00 | 422 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 171.00 | 11 028.00 | 427 143.00 | 438 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 290.00 | 47 253.00 | | 56 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 567.00 | 9 038.00 | | 24 567.00 |
DL TOTAL (I) | 86 357.00 | 61 790.00 | | 86 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 233.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 698.00 | 64 449.00 | | 214 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 114.00 | 75 764.00 | | 85 114.00 |
EA Autres dettes | | 2 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 786.00 | 182 806.00 | | 340 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 143.00 | 244 596.00 | | 427 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 593.00 | | 1 427.00 | 20 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 15 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 15 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | | 1 178.00 | 20 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 3 159.00 | 6 334.00 | 11 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 2 945.00 | 6 334.00 | 11 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 640.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 8 237.00 | 31 763.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
VW T.V.A. | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 786.00 | 308 049.00 | 32 737.00 | 340 786.00 |