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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 7 477.00 | 3 616.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 584.00 | 9 967.00 | 3 616.00 | 13 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 154.00 | 7 364.00 | 89 790.00 | 97 154.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 146.00 | 7 364.00 | 123 782.00 | 131 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 730.00 | 17 332.00 | 127 398.00 | 144 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 954.00 | | | -24 954.00 |
DL TOTAL (I) | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451.00 | 516.00 | | 9 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 516.00 | | 6 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VW T.V.A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
YT Sous‐traitance | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 256.00 | | | 115 256.00 |