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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 189 840.00 | 3 630.00 | 186 210.00 | 189 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 800.00 | 3 151.00 | 64 649.00 | 67 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 200.00 | 6 781.00 | 804 419.00 | 811 200.00 |
BZ Autres créances | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 838.00 | 6 781.00 | 883 057.00 | 889 838.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
DL TOTAL (I) | 513 534.00 | | | 513 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 485.00 | | | 273 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 523.00 | | | 369 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 057.00 | | | 883 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 374.00 | | | -11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 007.00 | | | 252 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 485.00 | 31 443.00 | 128 576.00 | 273 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 523.00 | 127 481.00 | 128 576.00 | 369 523.00 |