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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 249.00 | 126 061.00 | 47 188.00 | 173 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 235.00 | 29 515.00 | 30 719.00 | 60 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 988.00 | 179 091.00 | 100 897.00 | 279 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 609.00 | | 171 609.00 | 171 609.00 |
BN En cours de production de biens | 158 713.00 | | 158 713.00 | 158 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 781.00 | 9 597.00 | 205 184.00 | 214 781.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 760.00 | 9 597.00 | 766 163.00 | 775 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 748.00 | 188 688.00 | 867 060.00 | 1 055 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 25 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 4 926.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 107.00 | 17 705.00 | | 64 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 570.00 | 9 685.00 | | 7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 262 309.00 | 200 316.00 | | 262 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 070.00 | 423 570.00 | | 380 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 116.00 | 77 392.00 | | 134 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 152.00 | 40 516.00 | | 62 152.00 |
EA Autres dettes | 19 465.00 | 20 306.00 | | 19 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 751.00 | 561 984.00 | | 604 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 060.00 | 762 300.00 | | 867 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 215.00 | 501 865.00 | | 577 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 039.00 | | 10 950.00 | 269 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 534.00 | | 10 950.00 | 222 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 313.00 | 27 778.00 | | 151 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 798.00 | 27 778.00 | | 127 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | | 273.00 | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | | 273.00 | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | | 273.00 | 9 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 116.00 | 134 116.00 | | 134 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 265.00 | 203 265.00 | | 203 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 070.00 | 361 281.00 | 18 789.00 | 380 070.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 802.00 | 245 802.00 | | 245 802.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 004.00 | 577 215.00 | 18 789.00 | 596 004.00 |