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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 000.00 | 24 811.00 | 107 189.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
AP Constructions | 423 978.00 | 29 147.00 | 394 831.00 | 423 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 11 631.00 | 369.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 386.00 | 65 589.00 | 918 797.00 | 984 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
CF Disponibilités | 354 334.00 | | 354 334.00 | 354 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 171.00 | | 448 171.00 | 448 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 557.00 | 65 589.00 | 1 366 968.00 | 1 432 557.00 |
CU Autres participations | 363 867.00 | | 363 867.00 | 363 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 458 676.00 | 355 987.00 | | 458 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 857.00 | 216 975.00 | | 274 857.00 |
DL TOTAL (I) | 992 032.00 | 831 461.00 | | 992 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 540.00 | 281 799.00 | | 260 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 820.00 | 105 000.00 | | 104 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 5 234.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132.00 | 4 103.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 935.00 | 396 150.00 | | 374 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 968.00 | 1 227 611.00 | | 1 366 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 262.00 | 135 905.00 | | 136 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 16 965.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 6 961.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 418.00 | 775 056.00 | | 341 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 562.00 | 558 081.00 | | 66 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 857.00 | 216 975.00 | | 274 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 519.00 | | 204 667.00 | 780 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 363 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 984 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 100 000.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 519.00 | | | 488 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 104 667.00 | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 962.00 | 32 627.00 | | 32 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 411.00 | 6 400.00 | | 18 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | 26 227.00 | | 14 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 244.00 | 21 571.00 | 89 590.00 | 260 244.00 |
VI Groupe et associés | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 935.00 | 136 262.00 | 89 590.00 | 374 935.00 |