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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 2 295.00 | 1 618.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 117.00 | 13 549.00 | 47 568.00 | 61 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 990.00 | 15 844.00 | 56 146.00 | 71 990.00 |
BT Marchandises | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
BZ Autres créances | 1 690 094.00 | | 1 690 094.00 | 1 690 094.00 |
CF Disponibilités | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 749.00 | | 1 865 749.00 | 1 865 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 739.00 | 15 844.00 | 1 921 895.00 | 1 937 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 745.00 | -4 128.00 | | 1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 85 973.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 13 579.00 | 82 845.00 | | 13 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 465.00 | 128 042.00 | | 43 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 695.00 | 627 864.00 | | 1 798 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 826.00 | 181 978.00 | | 64 826.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 27 471.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 316.00 | 965 355.00 | | 1 908 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 895.00 | 1 048 200.00 | | 1 921 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 316.00 | 965 355.00 | | 1 908 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 761.00 | 7 579 338.00 | 8 916 100.00 | 1 336 761.00 |
FD Production vendue biens | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FG Production vendue services | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 389.00 | 7 579 338.00 | 9 140 728.00 | 1 561 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 959 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 163 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 943.00 | 1 720.00 | | 44 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 943.00 | 1 720.00 | | 44 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 943.00 | -1 720.00 | | -44 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 38 901.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 975.00 | 2 914 322.00 | | 9 317 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 241.00 | 2 828 349.00 | | 9 307 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | 85 973.00 | | 10 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852.00 | | 57 178.00 | 7 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | 53 265.00 | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 13 783.00 | | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 11 488.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 695.00 | 1 798 695.00 | | 1 798 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
VB T. V. A. | 198 722.00 | 198 722.00 | | 198 722.00 |
VI Groupe et associés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 229.00 | 1 465 229.00 | | 1 465 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 584.00 | 1 808 584.00 | | 1 808 584.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 316.00 | 1 908 316.00 | | 1 908 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 020.00 | 1 205.00 | | 26 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 989.00 | 55 922.00 | | 168 989.00 |
ST Autres comptes | 425 748.00 | 184 193.00 | | 425 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 712.00 | 54 518.00 | | 126 712.00 |
YT Sous‐traitance | 293 954.00 | 98 683.00 | | 293 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 040.00 | 2 069.00 | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 554.00 | 1 205.00 | | 32 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 954.00 | | | 312 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 906.00 | | | 355 906.00 |
ZE Dividendes | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 442.00 | 395 386.00 | | 1 020 442.00 |