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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 187.00 | 24 208.00 | 8 980.00 | 33 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 468.00 | 63 455.00 | 26 013.00 | 89 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 880.00 | 87 663.00 | 35 217.00 | 122 880.00 |
BT Marchandises | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 709.00 | 277.00 | 24 432.00 | 24 709.00 |
BZ Autres créances | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 373 533.00 | | 373 533.00 | 373 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 289.00 | 277.00 | 496 012.00 | 496 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 169.00 | 87 940.00 | 531 229.00 | 619 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 365.00 | 86 424.00 | | 185 365.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 066.00 | 98 941.00 | | 83 066.00 |
DL TOTAL (I) | 284 949.00 | 201 883.00 | | 284 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567.00 | 22 206.00 | | 7 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 721.00 | 169 171.00 | | 175 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | 70 271.00 | | 62 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 280.00 | 261 649.00 | | 246 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 229.00 | 463 532.00 | | 531 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 250 861.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 127.00 | | 13 937.00 | 113 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 122 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 122 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 127.00 | | 13 712.00 | 113 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 238.00 | 15 608.00 | 4 183.00 | 76 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 238.00 | 15 608.00 | 4 183.00 | 76 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 721.00 | 175 721.00 | | 175 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 098.00 | 77 873.00 | 225.00 | 78 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 273.00 | 246 273.00 | | 246 273.00 |