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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 847.00 | 166.00 | 2 680.00 | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 921.00 | 8 192.00 | 2 728.00 | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 388.00 | 24 021.00 | 4 367.00 | 28 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 157.00 | 32 381.00 | 9 776.00 | 42 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 701 351.00 | | 701 351.00 | 701 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
CF Disponibilités | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 530.00 | | 788 530.00 | 788 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 688.00 | 32 381.00 | 798 306.00 | 830 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DG Autres réserves | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
DL TOTAL (I) | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
EA Autres dettes | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 118.00 | | | 585 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 306.00 | | | 798 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 118.00 | | | 585 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 310.00 | | 2 848.00 | 39 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 310.00 | | 2 848.00 | 39 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 426.00 | 9 955.00 | | 22 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | 9 955.00 | | 22 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 460.00 | 190 460.00 | | 190 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 927.00 | 340 927.00 | | 340 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VP Divers | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 119.00 | 585 119.00 | | 585 119.00 |