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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 001.00 | 19 776.00 | 63 225.00 | 83 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | 526.00 | 1 542.00 | 2 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 643.00 | 20 302.00 | 319 341.00 | 339 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CF Disponibilités | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 614.00 | 20 302.00 | 385 312.00 | 405 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 883.00 | | | 220 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 870.00 | | | 351 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 312.00 | | | 385 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 845.00 | | | 168 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
FD Production vendue biens | 367 121.00 | | 367 121.00 | 367 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 273.00 | | 380 273.00 | 380 273.00 |
FM Production stockée | | | 1 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 061.00 | | | 396 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 619.00 | | | 372 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 883.00 | 37 857.00 | 156 115.00 | 220 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 205.00 | 18 705.00 | 4 500.00 | 23 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 870.00 | 168 845.00 | 156 115.00 | 351 870.00 |