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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 9 866.00 | 3 374.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 072.00 | 77 150.00 | 58 922.00 | 136 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 157.00 | 88 061.00 | 63 096.00 | 151 157.00 |
BP En cours de production de services | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 255.00 | | 529 255.00 | 529 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 412.00 | 88 061.00 | 592 351.00 | 680 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 549.00 | | | -129 549.00 |
DL TOTAL (I) | -30 752.00 | | | -30 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 062.00 | | | 298 062.00 |
EA Autres dettes | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 103.00 | | | 623 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 351.00 | | | 592 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
FD Production vendue biens | 437 160.00 | | 437 160.00 | 437 160.00 |
FG Production vendue services | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 237.00 | | 442 237.00 | 442 237.00 |
FM Production stockée | | | 12 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 427.00 | | | 472 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 976.00 | | | 601 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 549.00 | | | -129 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 660.00 | 31 401.00 | | 56 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 615.00 | 31 401.00 | | 55 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 311.00 | 191 311.00 | | 191 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 312 449.00 | 312 449.00 | | 312 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 061.00 | 15 751.00 | 18 310.00 | 34 061.00 |
VI Groupe et associés | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 433.00 | 312 449.00 | 180 984.00 | 493 433.00 |
VW T.V.A. | 290 699.00 | 290 699.00 | | 290 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 409.00 | 600 099.00 | 18 310.00 | 618 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
ST Autres comptes | 395 648.00 | | | 395 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 185.00 | | | 420 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |