| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 5 879.00 | 14 222.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620.00 | 2 524.00 | 6 096.00 | 8 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 063.00 | 199 700.00 | 305 363.00 | 505 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 993.00 | 208 102.00 | 358 891.00 | 566 993.00 |
BT Marchandises | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 124.00 | | 326 124.00 | 326 124.00 |
BZ Autres créances | 215 501.00 | | 215 501.00 | 215 501.00 |
CF Disponibilités | 223 993.00 | | 223 993.00 | 223 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 951.00 | | 796 951.00 | 796 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 944.00 | 208 102.00 | 1 155 842.00 | 1 363 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 713.00 | 29 433.00 | | 43 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | 14 280.00 | | 33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 83 198.00 | 49 213.00 | | 83 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 188.00 | 157 260.00 | | 261 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 736.00 | 253 804.00 | | 296 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 945.00 | 333 867.00 | | 409 945.00 |
EA Autres dettes | 89 775.00 | 36 254.00 | | 89 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 644.00 | 796 184.00 | | 1 072 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 842.00 | 845 396.00 | | 1 155 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 484.00 | 678 610.00 | | 961 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 463.00 | | 167 999.00 | 425 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 33 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 469.00 | 566 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 469.00 | 513 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | 12 389.00 | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 192.00 | | 151 960.00 | 385 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | 3 650.00 | 32 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 921.00 | 107 850.00 | 11 669.00 | 111 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 5 764.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 807.00 | 102 086.00 | 11 669.00 | 111 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 188.00 | 150 028.00 | 111 160.00 | 261 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 157.00 | 570 157.00 | | 570 157.00 |
VW T.V.A. | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 644.00 | 961 484.00 | 111 160.00 | 1 072 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 288.00 | 16 095.00 | | 12 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 362.00 | 32 662.00 | | 14 362.00 |
ST Autres comptes | 458 433.00 | 363 689.00 | | 458 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 525.00 | 76 556.00 | | 119 525.00 |
YT Sous‐traitance | 145 537.00 | 104 646.00 | | 145 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 246.00 | 96 440.00 | | 134 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 911.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 857.00 | 17 006.00 | | 13 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 645.00 | 291 355.00 | | 381 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 755.00 | 131 358.00 | | 145 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 103.00 | 673 993.00 | | 872 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |