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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 223.00 | 24 990.00 | 14 233.00 | 39 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 249.00 | 24 990.00 | 14 259.00 | 39 249.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
084 Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
110 Total général Actif | 92 322.00 | 24 990.00 | 67 332.00 | 92 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 543.00 | 139 362.00 | | 117 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 543.00 | 139 362.00 | | 117 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 527.00 | 82 488.00 | | 63 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 800.00 | 1 112.00 | | 4 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 825.00 | 3 125.00 | | 5 825.00 |
242 Autres charges externes. | 37 896.00 | 25 524.00 | | 37 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 618.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 323.00 | 24 414.00 | | 16 323.00 |
252 Charges sociales | 10 535.00 | 3 951.00 | | 10 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | 1 615.00 | | 2 257.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 986.00 | 142 847.00 | | 141 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 443.00 | -3 485.00 | | -24 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 320.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 565.00 | 1 630.00 | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 078.00 | -5 435.00 | | -6 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |