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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 6 727.00 | 8 105.00 | 14 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 062.00 | 159 041.00 | 22 022.00 | 181 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 230.00 | 268 219.00 | 202 011.00 | 470 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 448.00 | 433 987.00 | 232 461.00 | 666 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BT Marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 181.00 | 433 987.00 | 329 195.00 | 763 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 563.00 | -271 802.00 | | -361 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 850.00 | -89 761.00 | | 88 850.00 |
DL TOTAL (I) | -252 713.00 | -341 563.00 | | -252 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 627.00 | 148 670.00 | | 110 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 393.00 | 410 353.00 | | 378 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 036.00 | 6 738.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 708.00 | 88 713.00 | | 52 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | 63 420.00 | | 25 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 2 155.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 907.00 | 720 048.00 | | 581 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 195.00 | 378 485.00 | | 329 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 907.00 | 624 230.00 | | 581 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 447.00 | | 13 291.00 | 659 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 666 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 651 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 294.00 | | 13 288.00 | 644 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 3.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 340.00 | 60 937.00 | 6 290.00 | 379 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 3 984.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 597.00 | 56 953.00 | 6 290.00 | 376 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 12 520.00 | 12 520.00 | 12 520.00 | 12 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 488.00 | 45 493.00 | 64 995.00 | 110 488.00 |
VI Groupe et associés | 378 393.00 | | 378 393.00 | 378 393.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 871.00 | 131 483.00 | 443 388.00 | 574 871.00 |