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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 540.00 | 22 535.00 | 68 005.00 | 90 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 540.00 | 22 535.00 | 78 005.00 | 100 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 988.00 | 405.00 | 79 583.00 | 79 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
084 Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 550.00 | 405.00 | 128 144.00 | 128 550.00 |
110 Total général Actif | 229 090.00 | 22 940.00 | 206 150.00 | 229 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 237.00 | | | 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |