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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
AP Constructions | 407 906.00 | 150 836.00 | 257 070.00 | 407 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 274.00 | 73 353.00 | 71 922.00 | 145 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 480.00 | 295 240.00 | 314 240.00 | 609 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 199.00 | 519 826.00 | 709 372.00 | 1 229 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 187 844.00 | | 187 844.00 | 187 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 680.00 | | 313 680.00 | 313 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 879.00 | 519 826.00 | 1 023 052.00 | 1 542 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 203 459.00 | 95 163.00 | | 203 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 628.00 | 108 296.00 | | 98 628.00 |
DL TOTAL (I) | 687 087.00 | 588 459.00 | | 687 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 067.00 | 250 805.00 | | 248 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 26 433.00 | | 15 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 841.00 | 148 156.00 | | 72 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 965.00 | 460 722.00 | | 335 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 052.00 | 1 049 181.00 | | 1 023 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 291.00 | | 124 907.00 | 1 105 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 229 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 162 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 753.00 | | 124 907.00 | 1 038 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 931.00 | 114 896.00 | 1 000.00 | 405 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 533.00 | 114 896.00 | 1 000.00 | 405 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
UX Autres créances clients | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 726.00 | 93 363.00 | 154 363.00 | 247 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 965.00 | 181 602.00 | 154 363.00 | 335 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 294.00 | 80 534.00 | | 83 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 788.00 | 34 589.00 | | 26 788.00 |
ST Autres comptes | 263 993.00 | 314 343.00 | | 263 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 135.00 | 134 870.00 | | 133 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 986.00 | 32 608.00 | | 23 986.00 |
YT Sous‐traitance | 23 409.00 | 23 982.00 | | 23 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 973.00 | 52 377.00 | | 79 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 2 460.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 229.00 | 82 994.00 | | 86 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 297.00 | 560 162.00 | | 527 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |