| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 234.00 | 28 162.00 | 44 072.00 | 72 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 407.00 | 81 176.00 | 28 231.00 | 109 407.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 453.00 | 109 338.00 | 157 115.00 | 266 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 414 367.00 | | 414 367.00 | 414 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 611.00 | | 422 611.00 | 422 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 065.00 | 109 338.00 | 579 726.00 | 689 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 711.00 | 213 984.00 | | 210 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 769.00 | 96 727.00 | | 163 769.00 |
DL TOTAL (I) | 379 979.00 | 316 211.00 | | 379 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | 5 654.00 | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 34 083.00 | | 31 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 385.00 | 209 982.00 | | 163 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 747.00 | 249 719.00 | | 199 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 726.00 | 565 930.00 | | 579 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 747.00 | 249 719.00 | | 199 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 446.00 | | 1 165 446.00 | 1 165 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 446.00 | | 1 165 446.00 | 1 165 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 392.00 | 4 971.00 | | 26 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 082.00 | 30 733.00 | | 53 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 208.00 | 1 011 407.00 | | 1 195 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 439.00 | 914 680.00 | | 1 031 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 769.00 | 96 727.00 | | 163 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 432.00 | | 24 010.00 | 242 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 632.00 | | 24 010.00 | 157 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 236.00 | 16 102.00 | | 93 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 236.00 | 16 102.00 | | 93 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UP Prêts | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403.00 | 4 603.00 | 4 800.00 | 9 403.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 747.00 | 199 747.00 | | 199 747.00 |