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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 629.00 | 42 153.00 | 35 475.00 | 77 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 070.00 | 127 293.00 | 158 777.00 | 286 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 872.00 | 170 419.00 | 194 452.00 | 364 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 273.00 | 1 189.00 | 198 084.00 | 199 273.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 926.00 | 1 189.00 | 324 737.00 | 325 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 798.00 | 171 608.00 | 519 190.00 | 690 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 214.00 | 76 808.00 | | 104 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 706.00 | 29 406.00 | | 32 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 167 454.00 | 128 214.00 | | 167 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 493.00 | 110 339.00 | | 94 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 11 225.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 668.00 | 33 256.00 | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 485.00 | 81 019.00 | | 150 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 818.00 | 87 962.00 | | 86 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 736.00 | 323 801.00 | | 351 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 190.00 | 452 015.00 | | 519 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 741.00 | 46 142.00 | | 261 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 751.00 | | 85 439.00 | 280 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 364 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 363 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 578.00 | | 85 439.00 | 279 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 712.00 | 55 026.00 | 1 319.00 | 116 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 739.00 | 55 026.00 | 1 319.00 | 115 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 493.00 | 23 166.00 | 71 327.00 | 94 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 381.00 | 233 181.00 | 200.00 | 233 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 068.00 | 261 741.00 | 71 327.00 | 333 068.00 |