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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 930.00 | 9 470.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 681.00 | 92 570.00 | 56 111.00 | 148 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 058.00 | 94 607.00 | 68 451.00 | 163 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 256.00 | 32 545.00 | 212 711.00 | 245 256.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 354 612.00 | | 354 612.00 | 354 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 903.00 | 32 545.00 | 587 358.00 | 619 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 961.00 | 127 152.00 | 655 809.00 | 782 961.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 706.00 | 157 040.00 | | 188 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | 31 666.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 197 549.00 | 194 206.00 | | 197 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 885.00 | 21 789.00 | | 113 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 868.00 | 132 854.00 | | 143 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 969.00 | 79 502.00 | | 87 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 537.00 | 120 131.00 | | 112 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 260.00 | 354 278.00 | | 458 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 809.00 | 548 484.00 | | 655 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 133.00 | 347 439.00 | | 455 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 487.00 | | 75 770.00 | 138 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 199.00 | 163 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 159 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 880.00 | | 25 400.00 | 134 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 50 370.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 888.00 | 24 679.00 | 959.00 | 70 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 367.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 148.00 | 24 312.00 | 959.00 | 70 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 964.00 | 10 468.00 | 6 887.00 | 28 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 964.00 | 10 468.00 | 6 887.00 | 28 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 964.00 | 10 468.00 | 6 887.00 | 28 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 468.00 | 6 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 846.00 | 10 720.00 | 3 126.00 | 13 846.00 |
VI Groupe et associés | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 979.00 | 272 979.00 | | 272 979.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 260.00 | 365 134.00 | 3 126.00 | 368 260.00 |