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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 486.00 | 4 514.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 9 152.00 | 38 348.00 | 47 500.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 155.00 | 9 639.00 | 43 516.00 | 53 155.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
110 Total général Actif | 60 973.00 | 9 639.00 | 51 334.00 | 60 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
242 Autres charges externes. | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 606.00 | | | -6 606.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 155.00 | | | 53 155.00 |