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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 920.00 | 4 503.00 | 1 418.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 150.00 | 4 503.00 | 1 151 648.00 | 1 156 150.00 |
BZ Autres créances | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 689.00 | | 812 689.00 | 812 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 839.00 | 4 503.00 | 1 964 336.00 | 1 968 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 150 230.00 | | 1 150 230.00 | 1 150 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 230.00 | 1 150 230.00 | | 1 150 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 619.00 | 339 819.00 | | 645 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 416.00 | 305 800.00 | | 135 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 264.00 | 1 815 849.00 | | 1 951 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582.00 | 11 607.00 | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 1 584.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 072.00 | 13 191.00 | | 13 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 336.00 | 1 829 039.00 | | 1 964 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 072.00 | 13 191.00 | | 13 072.00 |