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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
110 Total général Actif | 76 980.00 | 76.00 | 76 904.00 | 76 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 917.00 | 396 277.00 | | 130 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 337.00 | 40 669.00 | | 74 337.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 258.00 | 753.00 | | 2 258.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 512.00 | 437 699.00 | | 237 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 064.00 | 314 800.00 | | 138 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 676.00 | -31 078.00 | | 27 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 768.00 | 7 467.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 71 913.00 | 104 029.00 | | 71 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 122.00 | | 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 902.00 | 26 107.00 | | 26 902.00 |
252 Charges sociales | 9 638.00 | 8 842.00 | | 9 638.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 1 561.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 488.00 | 431 850.00 | | 276 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 976.00 | 5 849.00 | | -38 976.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 199.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 145.00 | 4 433.00 | | -41 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |