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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616 750.00 | 1 351 849.00 | 264 901.00 | 1 616 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 900.00 | 1 360 999.00 | 264 901.00 | 1 625 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
BZ Autres créances | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 063.00 | 1 360 999.00 | 446 064.00 | 1 807 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 039 971.00 | -2 374 747.00 | | -3 039 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 689.00 | -665 224.00 | | -324 689.00 |
DL TOTAL (I) | -3 354 660.00 | -3 029 971.00 | | -3 354 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 513.00 | 11 627.00 | | 17 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 513.00 | 11 627.00 | | 17 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 181.00 | 126 834.00 | | 167 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 785.00 | 87 484.00 | | 170 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 614.00 | | |
EA Autres dettes | 3 407 644.00 | 3 811 781.00 | | 3 407 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 602.00 | 2 396.00 | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 211.00 | 4 195 109.00 | | 3 783 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 064.00 | 1 176 765.00 | | 446 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 557.00 | | 794 557.00 | 794 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 557.00 | | 794 557.00 | 794 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 3 706.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 984.00 | 603 667.00 | | 820 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 673.00 | 1 268 891.00 | | 1 145 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 689.00 | -665 224.00 | | -324 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 900.00 | | 154 845.00 | 1 625 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 845.00 | 1 625 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 845.00 | 1 616 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 750.00 | | 154 845.00 | 1 616 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 704.00 | 287 295.00 | | 1 073 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 326.00 | 285 523.00 | | 1 066 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 1 772.00 | | 7 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 627.00 | 5 886.00 | | 11 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 402 849.00 | 3 402 849.00 | | 3 402 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
VW T.V.A. | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 212.00 | 3 783 212.00 | | 3 783 212.00 |