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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 944.00 | 501 174.00 | 16 770.00 | 517 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 944.00 | 501 174.00 | 71 770.00 | 572 944.00 |
BT Marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BZ Autres créances | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
CF Disponibilités | 607 057.00 | | 607 057.00 | 607 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 805.00 | | 685 805.00 | 685 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 748.00 | 501 174.00 | 757 574.00 | 1 258 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 302 881.00 | 280 631.00 | | 302 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 617.00 | 22 250.00 | | 41 617.00 |
DL TOTAL (I) | 345 048.00 | 303 431.00 | | 345 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 076.00 | 400 168.00 | | 271 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 575.00 | 119 324.00 | | 103 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 824.00 | 34 292.00 | | 35 824.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 384.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 526.00 | 591 129.00 | | 412 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 574.00 | 894 560.00 | | 757 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 383.00 | 546 939.00 | | 254 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 1 363.00 | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 052.00 | | 1 015 052.00 | 1 015 052.00 |
FG Production vendue services | 267 459.00 | | 267 459.00 | 267 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 512.00 | | 1 282 512.00 | 1 282 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | 7 430.00 | | 5 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 647.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 4 882.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 102.00 | 1 152 880.00 | | 1 320 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 485.00 | 1 130 630.00 | | 1 278 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 617.00 | 22 250.00 | | 41 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 956.00 | | 4 987.00 | 567 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 956.00 | | 4 987.00 | 512 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 410.00 | 73 764.00 | | 427 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 410.00 | 73 764.00 | | 427 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 557.00 | 111 414.00 | 158 143.00 | 269 557.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 526.00 | 409 383.00 | 158 143.00 | 567 526.00 |