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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 741.00 | 108 707.00 | 94 034.00 | 202 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 003.00 | 108 707.00 | 96 296.00 | 205 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
072 Créances – Autres | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
084 Disponibilités | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 152.00 | | 217 152.00 | 217 152.00 |
110 Total général Actif | 422 154.00 | 108 707.00 | 313 447.00 | 422 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 541.00 | 156 819.00 | 52 722.00 | 209 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 803.00 | 156 819.00 | 54 984.00 | 211 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 109 341.00 | | 109 341.00 | 109 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 352.00 | 156 819.00 | 230 533.00 | 387 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39.00 | | | 39.00 |
230 Autres produits | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
242 Autres charges externes. | 156 597.00 | | | 156 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
252 Charges sociales | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
262 Autres charges | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 454.00 | | | 364 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 589.00 | | | -32 589.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 783.00 | | | -25 783.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
DH Report à nouveau | -25 783.00 | | | -25 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 023.00 | | | -29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 119 008.00 | | | 119 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 533.00 | | | 230 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 862.00 | | | 220 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
FG Production vendue services | 369 083.00 | | 369 083.00 | 369 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 083.00 | | 369 083.00 | 369 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 112.00 | |
GE Autres charges | | | 17 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 949.00 | | | 384 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 972.00 | | | 413 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 023.00 | | | -29 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 003.00 | | 6 800.00 | 205 003.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 741.00 | | 6 800.00 | 202 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 707.00 | 48 112.00 | | 108 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 707.00 | 48 112.00 | | 108 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 644.00 | 32 486.00 | 24 157.00 | 56 644.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VP Divers | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 128.00 | 60 945.00 | 2 183.00 | 63 128.00 |
VW T.V.A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 526.00 | 87 369.00 | 24 157.00 | 111 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |