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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 474.00 | 21 581.00 | | 22 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | 893.00 | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 35 856.00 | 25 774.00 | | 35 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 891.00 | 28 826.00 | | 21 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 969.00 | 34 848.00 | | 34 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 5 241.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 498.00 | 23 332.00 | | 32 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 966.00 | 92 248.00 | | 92 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 822.00 | 118 023.00 | | 128 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 565.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 526.00 | 94 362.00 | | 111 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 445.00 | 93 469.00 | | 101 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 081.00 | 893.00 | | 10 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892.00 | 6 993.00 | 14 899.00 | 21 892.00 |
VI Groupe et associés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 858.00 | 99 959.00 | 14 899.00 | 114 858.00 |