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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 3 800.00 | 460.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 3 243.00 | 7 431.00 | 10 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 446.00 | 7 043.00 | 28 403.00 | 35 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 714.00 | | 207 714.00 | 207 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 621.00 | | 166 621.00 | 166 621.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 575.00 | | 392 575.00 | 392 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 022.00 | 7 043.00 | 420 979.00 | 428 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 476.00 | 67 578.00 | | 89 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121.00 | 21 898.00 | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 116 597.00 | 111 476.00 | | 116 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 4 507.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 018.00 | 212 614.00 | | 245 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 611.00 | 41 614.00 | | 44 611.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 381.00 | 258 870.00 | | 304 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 979.00 | 370 346.00 | | 420 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 557.00 | | 4 889.00 | 30 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | | 4 889.00 | 10 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 2 718.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 2 718.00 | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 018.00 | 245 018.00 | | 245 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
UX Autres créances clients | 166 621.00 | 166 621.00 | | 166 621.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 216.00 | 184 704.00 | 20 512.00 | 205 216.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 381.00 | 302 098.00 | 2 283.00 | 304 381.00 |