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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 1 295.00 | 281.00 | 1 014.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 849.00 | 357 276.00 | 29 574.00 | 386 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 4 630.00 | 609.00 | 5 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 794.00 | 362 186.00 | 561 607.00 | 923 794.00 |
BT Marchandises | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BZ Autres créances | 178 306.00 | | 178 306.00 | 178 306.00 |
CF Disponibilités | 245 297.00 | | 245 297.00 | 245 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 342.00 | | 528 342.00 | 528 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 136.00 | 362 186.00 | 1 089 949.00 | 1 452 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 320 931.00 | 298 646.00 | | 320 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 944.00 | 22 285.00 | | 24 944.00 |
DL TOTAL (I) | 418 657.00 | 393 713.00 | | 418 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 140 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 728.00 | 254 369.00 | | 317 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 880.00 | 219 490.00 | | 231 880.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 6 155.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 293.00 | 715 750.00 | | 671 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 949.00 | 1 109 463.00 | | 1 089 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 293.00 | 683 749.00 | | 671 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644 467.00 | | 4 644 467.00 | 4 644 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 467.00 | | 4 644 467.00 | 4 644 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 390.00 | |
GE Autres charges | | | 24 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 32 832.00 | | 2 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 228.00 | 102 078.00 | | 25 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 172.00 | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 10 367.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 10 367.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 1 556.00 | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 1 705.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 8 663.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | -463.00 | | 9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 098.00 | 4 628 107.00 | | 4 710 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 154.00 | 4 605 822.00 | | 4 685 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 944.00 | 22 285.00 | | 24 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 665.00 | 20 031.00 | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 206.00 | 6 587.00 | | 917 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 794.00 | | | 923 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 383.00 | | | 393 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 795.00 | 6 587.00 | | 386 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 796.00 | 78 390.00 | | 283 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 796.00 | 78 390.00 | | 283 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 728.00 | 317 728.00 | | 317 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 645.00 | 157 645.00 | | 157 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 047.00 | 211 637.00 | 410.00 | 212 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 293.00 | 671 293.00 | | 671 293.00 |