| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 158.00 | 1 592.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | 2 158.00 | 1 592.00 | 3 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 813.00 | | 208 813.00 | 208 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 563.00 | 2 158.00 | 210 405.00 | 212 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 076.00 | 6 100.00 | | 9 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | 17 976.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 17 015.00 | 27 376.00 | | 17 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512.00 | 3 272.00 | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 690.00 | 17 960.00 | | 80 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | 22 935.00 | | 13 632.00 |
EA Autres dettes | 89 556.00 | 62 005.00 | | 89 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 390.00 | 110 318.00 | | 193 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 405.00 | 137 694.00 | | 210 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 390.00 | 110 318.00 | | 193 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 192.00 | | 667 192.00 | 667 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 192.00 | | 667 192.00 | 667 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 3 001.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 595.00 | 549 101.00 | | 671 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 955.00 | 531 125.00 | | 666 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | 17 976.00 | | 4 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 750.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 750.00 | | 1 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
UX Autres créances clients | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |