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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 505.00 | 27 785.00 | 36 720.00 | 64 505.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 660.00 | 27 910.00 | 36 750.00 | 64 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 674.00 | 10 613.00 | 24 060.00 | 34 674.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 650.00 | 10 613.00 | 50 037.00 | 60 650.00 |
110 Total général Actif | 125 310.00 | 38 524.00 | 86 786.00 | 125 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 423.00 | 197 277.00 | | 195 423.00 |
222 Production stockée | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 5 153.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 643.00 | 202 430.00 | | 208 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 746.00 | 47 339.00 | | 74 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 608.00 | 307.00 | | -7 608.00 |
242 Autres charges externes. | 33 220.00 | 46 596.00 | | 33 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 3 463.00 | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 393.00 | 40 941.00 | | 77 393.00 |
252 Charges sociales | 16 643.00 | 4 600.00 | | 16 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 901.00 | 4 097.00 | | 12 901.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 537.00 | 147 360.00 | | 211 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 894.00 | 55 070.00 | | -2 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 305.00 | | |
294 Charges financières | 272.00 | 409.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 949.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 382.00 | 56 017.00 | | -3 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |