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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 3 465.00 | 693.00 | 4 157.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 829.00 | 51 422.00 | 486 406.00 | 537 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 319.00 | | 275 319.00 | 275 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 305.00 | 54 887.00 | 1 662 418.00 | 1 717 305.00 |
BT Marchandises | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
BZ Autres créances | 577 040.00 | | 577 040.00 | 577 040.00 |
CF Disponibilités | 1 265 430.00 | | 1 265 430.00 | 1 265 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 961.00 | | 2 037 961.00 | 2 037 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 034.00 | 54 887.00 | 3 707 147.00 | 3 762 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 319.00 | | | 275 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 312.00 | | | -242 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 976.00 | -242 312.00 | | -378 976.00 |
DL TOTAL (I) | -321 288.00 | -42 312.00 | | -321 288.00 |
DP Provisions pour risques | 6 768.00 | 567.00 | | 6 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 768.00 | 567.00 | | 6 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 651.00 | 1 408 651.00 | | 3 618 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 752.00 | 302.00 | | 53 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 608.00 | 25 444.00 | | 323 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 623.00 | 1 434 397.00 | | 4 021 623.00 |
ED (V) | 44.00 | | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 147.00 | 1 392 652.00 | | 3 707 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 623.00 | 25 746.00 | | 4 021 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 038.00 | | 224 038.00 | 224 038.00 |
FG Production vendue services | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 259.00 | | 225 259.00 | 225 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 762.00 | 217.00 | | 228 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 738.00 | 242 529.00 | | 607 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 976.00 | -242 312.00 | | -378 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 373.00 | | 502 931.00 | 1 214 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 4 157.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 095.00 | | 498 733.00 | 39 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 278.00 | | 41.00 | 275 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 53 976.00 | | 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 50 512.00 | | 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567.00 | 6 768.00 | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 6 768.00 | 567.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 768.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 608.00 | 323 608.00 | | 323 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 319.00 | 275 319.00 | | 275 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 651.00 | 3 618 651.00 | | 3 618 651.00 |
VI Groupe et associés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618 651.00 | | | 3 618 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 144.00 | 446 144.00 | | 446 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 245.00 | 855 245.00 | | 855 245.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 623.00 | 4 021 623.00 | | 4 021 623.00 |