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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 642.00 | 60 822.00 | 6 820.00 | 67 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 011.00 | 252 307.00 | 124 703.00 | 377 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 487.00 | 313 130.00 | 153 358.00 | 466 487.00 |
BT Marchandises | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 674.00 | | 382 674.00 | 382 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 162.00 | 313 130.00 | 536 032.00 | 849 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 896.00 | | | 276 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
DL TOTAL (I) | 319 303.00 | | | 319 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 032.00 | | | 536 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 851.00 | | 707 851.00 | 707 851.00 |
FG Production vendue services | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 565.00 | | 723 565.00 | 723 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 617.00 | | | 998 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 211.00 | | | 967 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 744.00 | | 4 851.00 | 462 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 466 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 444 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 909.00 | | 4 851.00 | 440 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 532.00 | 47 706.00 | 1 108.00 | 266 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 532.00 | 47 706.00 | 1 108.00 | 266 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VI Groupe et associés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 046.00 | 6 211.00 | 21 835.00 | 28 046.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
ST Autres comptes | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |