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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 701.00 | 1 567.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 305.00 | 55 951.00 | 300 354.00 | 356 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 504.00 | 56 653.00 | 330 851.00 | 387 504.00 |
BT Marchandises | 219 920.00 | 15 517.00 | 204 403.00 | 219 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
CF Disponibilités | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 899.00 | 15 517.00 | 401 382.00 | 416 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 403.00 | 72 170.00 | 732 233.00 | 804 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | 19 065.00 | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 58 527.00 | 39 065.00 | | 58 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 474.00 | 224 733.00 | | 173 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 601.00 | 224 601.00 | | 184 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | 1 998.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 505.00 | 343 998.00 | | 211 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 785.00 | 37 266.00 | | 49 785.00 |
EA Autres dettes | 16 559.00 | 306.00 | | 16 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 947.00 | 37 947.00 | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 707.00 | 870 849.00 | | 673 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 233.00 | 909 915.00 | | 732 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 072.00 | | 1 541 072.00 | 1 541 072.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 072.00 | | 1 541 072.00 | 1 541 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 053.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 053.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 2 053.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 2 707.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 050.00 | 969 075.00 | | 1 564 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 588.00 | 950 010.00 | | 1 544 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 462.00 | 19 065.00 | | 19 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 724.00 | | 3 780.00 | 383 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 574.00 | | | 358 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | 3 780.00 | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 325.00 | 37 327.00 | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 325.00 | 37 327.00 | | 19 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 952.00 | 15 517.00 | 14 952.00 | 14 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 952.00 | 15 517.00 | 14 952.00 | 14 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 952.00 | 15 517.00 | 14 952.00 | 14 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 505.00 | 211 505.00 | | 211 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VC Groupe et associés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 474.00 | 52 241.00 | 121 233.00 | 173 474.00 |
VI Groupe et associés | 184 601.00 | 184 601.00 | | 184 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 171.00 | 92 241.00 | 28 930.00 | 121 171.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 871.00 | 548 637.00 | 121 233.00 | 669 871.00 |