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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 383 184.00 | | 383 184.00 | 383 184.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | 843.00 | 3 176.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 942.00 | 707.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 773.00 | 565 972.00 | 267 801.00 | 833 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 759.00 | 146 224.00 | 232 535.00 | 378 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 259.00 | 4 916.00 | 27 343.00 | 32 259.00 |
AX Avances et acomptes | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186 278.00 | | 1 186 278.00 | 1 186 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 726.00 | 721 921.00 | 4 539 805.00 | 5 261 726.00 |
BT Marchandises | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 339.00 | | 233 339.00 | 233 339.00 |
BZ Autres créances | 1 150 904.00 | | 1 150 904.00 | 1 150 904.00 |
CF Disponibilités | 716 674.00 | | 716 674.00 | 716 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 156.00 | | 2 120 156.00 | 2 120 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 883.00 | 721 921.00 | 6 659 962.00 | 7 381 883.00 |
CU Autres participations | 2 407 371.00 | | 2 407 371.00 | 2 407 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 791 578.00 | 6 791 578.00 | | 6 791 578.00 |
DH Report à nouveau | -2 993 937.00 | -1 836 601.00 | | -2 993 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 058.00 | -1 157 336.00 | | -401 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 581.00 | 3 797 640.00 | | 3 396 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 485.00 | 260 441.00 | | 326 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 485.00 | 260 441.00 | | 326 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 546 580.00 | 518 580.00 | | 546 580.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 400.00 | 867 390.00 | | 540 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 392.00 | 10 965.00 | | 31 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 117.00 | 597 485.00 | | 876 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 139.00 | 392 038.00 | | 485 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
EA Autres dettes | 35 537.00 | 42 184.00 | | 35 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 894.00 | 2 850 373.00 | | 2 936 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 962.00 | 6 908 455.00 | | 6 659 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 502.00 | 1 650 077.00 | | 2 905 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FD Production vendue biens | -9 048.00 | | -9 048.00 | -9 048.00 |
FG Production vendue services | 1 791 728.00 | | 1 791 728.00 | 1 791 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 719.00 | | 1 782 719.00 | 1 782 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 1 468.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 1 468.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -235.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 970.00 | 1 333 654.00 | | 2 321 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 029.00 | 2 490 990.00 | | 2 723 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 058.00 | -1 157 336.00 | | -401 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 582 013.00 | 585 943.00 | | 582 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 441.00 | 66 044.00 | | 260 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 441.00 | 66 044.00 | | 260 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 546 581.00 | | | 546 581.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 117.00 | 876 117.00 | | 876 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 713.00 | 194 713.00 | | 194 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186 279.00 | 1 186 279.00 | | 1 186 279.00 |
UX Autres créances clients | 233 339.00 | 233 339.00 | | 233 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
VC Groupe et associés | 842 976.00 | 842 976.00 | | 842 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 401.00 | 92 192.00 | 198 209.00 | 540 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 424.00 | 2 580 424.00 | | 2 580 424.00 |
VW T.V.A. | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 503.00 | 1 510 713.00 | 198 209.00 | 2 905 503.00 |