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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BZ Autres créances | 595 616.00 | | 595 616.00 | 595 616.00 |
CF Disponibilités | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 833.00 | | 697 833.00 | 697 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 833.00 | | 847 833.00 | 847 833.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 827.00 | -151 443.00 | | -181 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 935.00 | -30 384.00 | | -38 935.00 |
DL TOTAL (I) | -219 762.00 | -180 827.00 | | -219 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 865 000.00 | 1 341 877.00 | | 865 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 593.00 | 21 441.00 | | 191 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 1 878.00 | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909.00 | 4 492.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 595.00 | 1 369 689.00 | | 1 067 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 833.00 | 1 188 862.00 | | 847 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 728.00 | | 32 729.00 | 32 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 024.00 | 69 915.00 | | 47 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 959.00 | 100 298.00 | | 85 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 935.00 | -30 384.00 | | -38 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 593 300.00 | 593 300.00 | | 593 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 071.00 | 625 071.00 | | 625 071.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 595.00 | 202 595.00 | 865 000.00 | 1 067 595.00 |