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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 159 213.00 | 47 455.00 | 111 758.00 | 159 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 882.00 | 50 699.00 | 1 184.00 | 51 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 075.00 | 109 134.00 | 125 941.00 | 235 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 642.00 | 109 134.00 | 165 508.00 | 274 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 680.00 | -432 740.00 | | -603 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 789.00 | -170 939.00 | | -115 789.00 |
DL TOTAL (I) | -714 469.00 | -598 680.00 | | -714 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 442.00 | 138 649.00 | | 127 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 249.00 | 593 727.00 | | 729 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 16 887.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 15 860.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 977.00 | 765 122.00 | | 879 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 508.00 | 166 443.00 | | 165 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 249.00 | | | 729 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 639.00 | 154 210.00 | | 91 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 429.00 | 325 150.00 | | 207 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 789.00 | -170 939.00 | | -115 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 509.00 | | 566.00 | 234 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 529.00 | | 566.00 | 220 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 516.00 | 11 617.00 | | 97 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 536.00 | 11 617.00 | | 96 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 433.00 | 22 923.00 | 97 980.00 | 127 433.00 |
VI Groupe et associés | 729 249.00 | 729 249.00 | | 729 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VP Divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 977.00 | 775 467.00 | 97 980.00 | 879 977.00 |