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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 151.00 | 249.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 14 248.00 | 10 846.00 | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 857.00 | 16 635.00 | 14 222.00 | 30 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 847.00 | 32 034.00 | 36 813.00 | 68 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 486.00 | 42 737.00 | 362 748.00 | 405 486.00 |
BZ Autres créances | 378 431.00 | | 378 431.00 | 378 431.00 |
CF Disponibilités | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 244.00 | 42 737.00 | 808 507.00 | 851 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 091.00 | 74 771.00 | 845 320.00 | 920 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 498.00 | 147 486.00 | | 224 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | 77 012.00 | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 306 109.00 | 240 998.00 | | 306 109.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 4 619.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 164 203.00 | | 118 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 252.00 | 70 507.00 | | 105 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 211.00 | 239 329.00 | | 529 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 320.00 | 490 327.00 | | 845 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 211.00 | 239 329.00 | | 529 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 571.00 | | 1 161 571.00 | 1 161 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 571.00 | | 1 161 571.00 | 1 161 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 074.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | 9 420.00 | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 8 147.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 18 147.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -18 147.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | 29 337.00 | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 491.00 | 1 521 467.00 | | 1 173 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 380.00 | 1 444 455.00 | | 1 108 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 111.00 | 77 012.00 | | 65 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 848.00 | | 18 207.00 | 51 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 68 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 55 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 172.00 | | 17 987.00 | 39 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276.00 | | 220.00 | 11 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 888.00 | 11 983.00 | 837.00 | 20 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 467.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | 11 516.00 | 837.00 | 20 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 663.00 | 6 074.00 | | 36 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 663.00 | 6 074.00 | | 36 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 663.00 | 6 074.00 | | 46 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 354 904.00 | 354 904.00 | | 354 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VB T. V. A. | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VC Groupe et associés | 344 292.00 | 344 292.00 | | 344 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 919.00 | 797 919.00 | | 797 919.00 |
VW T.V.A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 211.00 | 529 211.00 | | 529 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 6 334.00 | | 4 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 556.00 | 8 593.00 | | 16 556.00 |
ST Autres comptes | 84 097.00 | 119 784.00 | | 84 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 847.00 | 59 550.00 | | 53 847.00 |
YT Sous‐traitance | 280 763.00 | 316 012.00 | | 280 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 987.00 | 21 379.00 | | 27 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 156.00 | 6 796.00 | | 3 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 424.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | 7 758.00 | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 846.00 | 7 758.00 | | 5 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 750.00 | 163 966.00 | | 124 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 407.00 | 532 114.00 | | 466 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |