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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 198.00 | 714.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 381.00 | 22 405.00 | 21 976.00 | 44 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 293.00 | 22 603.00 | 22 690.00 | 45 293.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BZ Autres créances | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
CF Disponibilités | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 837.00 | | 178 837.00 | 178 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 130.00 | 22 603.00 | 201 527.00 | 224 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 276.00 | 47 965.00 | | 69 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 966.00 | 21 312.00 | | 31 966.00 |
DL TOTAL (I) | 112 242.00 | 80 276.00 | | 112 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 819.00 | 16 163.00 | | 16 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 241.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 031.00 | 14 296.00 | | 24 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 377.00 | 11 645.00 | | 48 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 284.00 | 42 345.00 | | 89 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 527.00 | 122 622.00 | | 201 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
FG Production vendue services | 39 726.00 | 283 029.00 | 322 755.00 | 39 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 102.00 | 283 029.00 | 345 131.00 | 62 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 3 547.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 415.00 | 159 057.00 | | 358 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 449.00 | 137 746.00 | | 326 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 966.00 | 21 312.00 | | 31 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 102.00 | | 8 292.00 | 43 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 45 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 45 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 102.00 | | 8 292.00 | 43 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 363.00 | 8 958.00 | 3 718.00 | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 8 958.00 | 3 718.00 | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 864.00 | 6 519.00 | 3 344.00 | 9 864.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 329.00 | 78 984.00 | 3 344.00 | 82 329.00 |