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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 901.00 | 20 099.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 292.00 | 38 809.00 | 22 483.00 | 61 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 123.00 | 403 207.00 | 405 916.00 | 809 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 336.00 | 442 917.00 | 578 419.00 | 1 021 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BZ Autres créances | 712 544.00 | | 712 544.00 | 712 544.00 |
CF Disponibilités | 443 194.00 | | 443 194.00 | 443 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 864.00 | | 1 222 864.00 | 1 222 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 199.00 | 442 917.00 | 1 801 283.00 | 2 244 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DH Report à nouveau | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DL TOTAL (I) | 328 025.00 | | | 328 025.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 495.00 | | | 597 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 552.00 | | | 570 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 085.00 | | | 243 085.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 258.00 | | | 1 438 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 283.00 | | | 1 801 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 871.00 | | | 1 239 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 389.00 | | 2 068 389.00 | 2 068 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 389.00 | | 2 068 389.00 | 2 068 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 497.00 | | | 2 236 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 861.00 | | | 2 151 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 600.00 | | 63 736.00 | 957 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 449.00 | | 62 966.00 | 807 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 051.00 | | 770.00 | 20 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 708.00 | 90 209.00 | | 352 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 333.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 140.00 | 89 875.00 | | 352 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 552.00 | 570 552.00 | | 570 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
VB T. V. A. | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VC Groupe et associés | 605 937.00 | 605 937.00 | | 605 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 778.00 | 418 345.00 | 169 788.00 | 592 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 109.00 | 730 288.00 | 20 821.00 | 751 109.00 |
VW T.V.A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 305.00 | 1 239 871.00 | 169 788.00 | 1 414 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 338.00 | | | 229 338.00 |
ST Autres comptes | 506 826.00 | | | 506 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
YT Sous‐traitance | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 196.00 | | | 227 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 478.00 | | | 165 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 859.00 | | | 844 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |