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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 9 895.00 | 3 985.00 | 13 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 905.00 | 9 895.00 | 27 010.00 | 36 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 099.00 | | 1 338 099.00 | 1 338 099.00 |
BZ Autres créances | 256 666.00 | | 256 666.00 | 256 666.00 |
CF Disponibilités | 1 487 004.00 | | 1 487 004.00 | 1 487 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 726.00 | | 3 097 726.00 | 3 097 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 631.00 | 9 895.00 | 3 124 736.00 | 3 134 631.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 404.00 | 201 806.00 | | 376 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 505.00 | 243 170.00 | | 351 505.00 |
DL TOTAL (I) | 837 910.00 | 554 976.00 | | 837 910.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 805.00 | 8 761.00 | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 349.00 | 842 813.00 | | 457 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 629.00 | 664 862.00 | | 948 629.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 826.00 | 1 516 436.00 | | 2 121 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 736.00 | 2 071 412.00 | | 3 124 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 547.00 | | 3 358.00 | 33 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 301.00 | | 2 580.00 | 11 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | 778.00 | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181.00 | 2 714.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | 2 714.00 | | 7 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -26 711.00 | 9 495.00 | -36 206.00 | -26 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 349.00 | 457 349.00 | | 457 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 716.00 | 395 716.00 | | 395 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 099.00 | 1 338 099.00 | | 1 338 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VC Groupe et associés | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 721.00 | 1 610 722.00 | 22 998.00 | 1 633 721.00 |
VW T.V.A. | 281 935.00 | 281 935.00 | | 281 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 620.00 | 1 421 826.00 | 663 794.00 | 2 085 620.00 |