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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 632 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 719 674.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 630 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 082.00 | 25 077.00 | | 44 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 807.00 | 19 005.00 | | 130 807.00 |
DK Provisions réglementées | 6 840.00 | 1 179.00 | | 6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 187 229.00 | 50 761.00 | | 187 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 059.00 | 605 317.00 | | 526 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 981.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | 22 453.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 445.00 | 632 118.00 | | 532 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 674.00 | 682 880.00 | | 719 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 661.00 | 1 100.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 1 100.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | -1 100.00 | | -5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 737.00 | 61 381.00 | | 152 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 930.00 | 42 375.00 | | 21 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 807.00 | 19 005.00 | | 130 807.00 |